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title: "企業經營重要的表之一-營運資金預估表"
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published_at: 2024-02-03
modified_at: 2024-03-02
author: "happylearning100"
category: "預設類別"
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# 企業經營重要的表之一-營運資金預估表

> 讓老闆放心的一張表-營運資金預估表~

By **happylearning100** - 蔡淑惠會計師 | 2024-02-03

#企業經營重要的表之一-營運資金預估表􂜁􀅅#􏿿 若1個月後公司資金會不足，老闆會希望多久以前知道? 何時可收錢? 何時要付錢? 未來三個月、六個月資金狀況，您知道嗎? 經營者若不知資金狀況，如何能安心~ 財務長問:營運資金預估表期間該如何編? 若公司營運資金不足，營運資金預估表必須要至"天"，反之，若營運資金充沛，則可以"週"、"旬"、"月"編製。 讓老闆放心的一張表-營運資金預估表~ 百大會計師事務所 蔡淑惠會計師