資產負債表、損益表、營運資金預估表三表整合與Excel編製技巧( 含EXCEL檔及EXCEL使用教學影片)

課程目標:利用EXCEL快速編製損益表、資產負債表、營運資金預估表
課程大綱

《財務主管必修 三表整合與Excel編製技巧》

財務三表（損益表、資產負債表、營運資金預估表）的關聯與重要性

為何「日記帳到哪裡，資金預估到哪裡」是會計主管的必備能力

三表合一在財務決策與資金調度上的價值

一、財務三表邏輯與串聯關係

損益表：如何編製、影響財務績效的關鍵項目

資產負債表：結構掌握與財務穩健度判斷

營運資金預估表：資金流動與短期財務安全

三表相互影響的邏輯鏈條（獲利 → 資產負債 → 資金流）

二、Excel實務操作技巧

Excel快速建構三表結構

串接損益表、資產負債表數據到資金預估表

常用函數與樞紐分析在財務報表的應用

報表設計的標準化與自動化技巧

三、三表合一Excel檔應用

課程專屬三表合一Excel檔範例說明

日記帳輸入與即時更新三表

如何從憑證到報表快速生成數據

即時預估營運資金需求，掌握資金缺口或盈餘

四、案例演練

實際輸入數據，生成三表成果

模擬不同營運情境（銷售成長、成本上升、應收款延遲）下的財務影響

五、課程總結與延伸應用

財務主管在決策中的三表思維

三表合一模型未來如何延伸（預算編製、績效追蹤、現金流管理）

問答與討論

📂 課程附贈資源

專屬「三表合一Excel檔」

Excel操作教學影片

案例練習檔