前言

03:16

1-1現金流量在企業中的重要性

11:26

1-2影響現金流三大活動現金流動來源

15:05

1-3解析直接法與間接法編製之差異

09:57

1-4重要調整項目案例說明與練習及解析當銷貨未收款、進貨未付款對現金流量表之影響

26:37

2-1解讀特斯拉(Tesla)從創業期到成長期之現金流量？

18:56

2-2現金流量表案例練習-泰山食品、恆大地產

14:12

2-3改善現金流量的方法與作法?

02:08

2-4現金流量表的警訊與對策?

03:44

2-5現金流量表回顧與閱讀重點

06:47

3-1如何計算企業缺錢天數?

12:35

3-2如何計算企業所需營運周轉金?

07:01

3-3各業別所需營運資金之配對測驗

09:17

3-4營運資金管理之具體行動方案

04:05

3-5改善營運資金周轉能力的好處?

01:58

4-1實例編製營運資金預估表

28:16

4-2編製營運資金預估表前、中、後該留意的事項

01:40

4-3借款前應檢視的五大要素?

01:50

4-4營運資金預估表重點回顧

01:40

4-5「年度中」開始使用營運資金預估表該如何「開帳」教學影片

03:57

4-6營運資金預估表年度「過帳」教學影片

07:42

結語

01:44

看懂現金流量表及規劃營運資金講義

營運資金預估表(題目說明)

營運資金預估表練習1

營運資金預估表練習1(含答案)

營運資金預估表練習2

營運資金預估表練習2(含答案)

2025年營運資金預估表EXCLE檔案

2026營運資金預估表excel檔案