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看懂現金流量表及規劃營運資金(贈送2024年營運資金預估表Excel檔)「提供電子講義」

解讀企業照妖鏡財務報表現金流量表,規劃營運資金,降低企業風險!

# 編製現金流量表# 編製營運資金預估表# 營運資金流向分析# 判斷公司財務狀況
課程簡介您將會學到課程內容關於講師常見問題
看懂現金流量表及規劃營運資金(贈送2024年營運資金預估表Excel檔)「提供電子講義」
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本課程包含以下內容:

課程長度約 3.3 小時
30 個課程單元
共有 7 個可下載資源

加入會員學習方案,贈送此課程,名額有限,請把握!

優惠價NT$3,280NT$3,980

課程簡介

一、影響現金流的因素

1-1現金流量在企業中的重要性

1-2影響現金流三大活動現金流動來源

1-3解析直接法與間接法編製之差異

1-4重要調整項目案例說明與練習及解析當銷貨未收款、進貨未付款對現金流量表之影響

二、判讀現金流量表

2-1解讀特斯拉(Tesla)從創業期到成長期之現金流量?

2-2現金流量表案例練習

-泰山食品、恆大地產

2-3改善現金流量的方法與作法?

2-4現金流量表的警訊與對策?

2-5現金流量表回顧與閱讀重點

三、現金流動的關鍵:營業循環

3-1如何計算企業缺錢天數?

3-2如何計算企業所需營運周轉金?

3-3各業別所需營運資金之配對測驗

3-4營運資金管理之具體行動方案

3-5改善營運資金周轉能力的好處?

四、營運資金預估表之編製

4-1實例編製營運資金預估表

4-2編製營運資金預估表前、中、後該留意的事項

4-3借款前應檢視的五大要素?
4-4營運資金預估表重點回顧

贈送優質工具:2024年營運資金預估表Excel檔案

學員課後心得
本身非財務背景本次老師用非常簡單的方法加上透過特斯拉的財務報表讓人非常容易理解財報,未來也希望透過分析財報找出企業問題。

學會現金預估收支表、現流表重要觀念及制表方法。

您將會學到

瞭解企業生存要件,現金流出與流入的來源。

瞭解現金流量分析,正確開源與節流實做。

瞭解企業創新價值,創造現金流,永續經營。

課程內容本課程包含 30 個單元總時數約 3.3 小時

關於講師

happylearning100
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蔡淑惠會計師

百大會計師事務所蔡淑惠會計師擁有20年查帳經驗的台灣省會計師公會執業會計師,同時獲得經濟部財務自主能力榮譽會計師資格。作為顧問,專注於協助企業發現問題、解決問題、提升獲利。在教授財會課程方面,將實務經驗融入教學,分享專業知識。具備豐富的財稅知識和技能,包括財務報表審計、稅務規劃、企業融資建議等。經營幫助企業優化業務流程,提高效益,並提供戰略性建議。跨足多領域展現全面專業能力,為客戶及企業夥伴提供卓越的會計及顧問服務。

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