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看懂現金流量表及規劃營運資金(贈送2024年營運資金預估表Excel檔)「提供電子講義」
解讀企業照妖鏡財務報表現金流量表，規劃營運資金，降低企業風險!
- # 編製現金流量表
- # 編製營運資金預估表
- # 營運資金流向分析
- # 判斷公司財務狀況
本課程包含以下內容：
課程長度約 3.3 小時
30 個課程單元
共有 7 個可下載資源
學員專屬優惠
NT$3,980
課程簡介
一、影響現金流的因素
1-1現金流量在企業中的重要性
1-2影響現金流三大活動現金流動來源
1-3解析直接法與間接法編製之差異
1-4重要調整項目案例說明與練習及解析當銷貨未收款、進貨未付款對現金流量表之影響
二、判讀現金流量表
2-1解讀特斯拉(Tesla)從創業期到成長期之現金流量？
2-2現金流量表案例練習
-泰山食品、恆大地產
2-3改善現金流量的方法與作法?
2-4現金流量表的警訊與對策?
2-5現金流量表回顧與閱讀重點
三、現金流動的關鍵:營業循環
3-1如何計算企業缺錢天數?
3-2如何計算企業所需營運周轉金?
3-3各業別所需營運資金之配對測驗
3-4營運資金管理之具體行動方案
3-5改善營運資金周轉能力的好處?
四、營運資金預估表之編製
4-1實例編製營運資金預估表
4-2編製營運資金預估表前、中、後該留意的事項
4-3借款前應檢視的五大要素?
4-4營運資金預估表重點回顧
贈送優質工具:2024年營運資金預估表Excel檔案
學員課後回饋
課程要點
瞭解企業生存要件，現金流出與流入的來源。
瞭解現金流量分析，正確開源與節流實做。
瞭解企業創新價值，創造現金流，永續經營。
課程內容共 30 個單元•總時數約 3.3 小時
關於講師
happylearning100
蔡淑惠會計師
百大會計師事務所蔡淑惠會計師擁有20年查帳經驗的台灣省會計師公會執業會計師，同時獲得經濟部財務自主能力榮譽會計師資格。作為顧問，專注於協助企業發現問題、解決問題、提升獲利。在教授財會課程方面，將實務經驗融入教學，分享專業知識。具備豐富的財稅知識和技能，包括財務報表審計、稅務規劃、企業融資建議等。經營幫助企業優化業務流程，提高效益，並提供戰略性建議。跨足多領域展現全面專業能力，為客戶及企業夥伴提供卓越的會計及顧問服務。
常見問題
關於購買流程
退費問題
觀看問題
其他問題
本課程包含以下內容：
課程長度約 3.3 小時
30 個課程單元
共有 7 個可下載資源
學員專屬優惠
NT$3,980